廊坊XXX食品有限公司

冷鏈物流儲運中心建設(shè)項目

可行性研究報告

二零二*年十二月

目 錄

第一章 總 論 1

1.1項目概要 1

1.1.1項目名稱 1

1.1.2項目建設(shè)單位 1

1.1.3項目建設(shè)性質(zhì) 1

1.1.4項目建設(shè)地點 1

1.1.5項目負責(zé)人 1

1.1.6項目投資規(guī)模 1

1.1.7項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 2

1.1.8項目資金來源 2

1.1.9項目建設(shè)期限 2

1.2項目承辦企業(yè)概況 2

1.3編制依據(jù) 2

1.4編制原則 3

1.5研究范圍 4

1.6主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo) 4

第二章 項目背景及必要性分析 6

2.1項目提出背景 6

2.2項目建設(shè)必要性分析 8

2.2.1促進我國物流行業(yè)快速發(fā)展的需要 8

2.2.2順應(yīng)我國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展趨勢的需要 8

2.2.3建設(shè)冷鏈物流儲運體系，有利于食品安全穩(wěn)定的需要 9

2.2.4提高廊坊市冷鏈物流服務(wù)供給能力水平的需要 10

2.2.5增加當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)帶動產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的需要 10

2.2.6帶動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟快速發(fā)展的需要 10

2.3項目可行性分析 11

2.3.1政策可行性 11

2.3.2管理可行性 13

2.3.3財務(wù)可行性 14

2.4分析結(jié)論 14

第三章 行業(yè)市場分析 15

3.1我國物流行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 15

3.2我國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 19

3.3我國冷鏈物流行業(yè)發(fā)展?jié)摿Ψ治?20

3.4我國冷鏈物流細分領(lǐng)域市場需求前景分析 21

3.5市場分析結(jié)論 24

第四章 項目建設(shè)條件 25

4.1地理位置選擇 25

4.2區(qū)域建設(shè)條件 25

4.2.1區(qū)域位置概況 25

4.2.2區(qū)域地形地貌條件 26

4.2.3區(qū)域自然氣候條件 26

4.2.4區(qū)域交通區(qū)位條件 26

4.2.5區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展條件 26

第五章 總體建設(shè)方案 28

5.1主要設(shè)計原則 28

5.2主要建設(shè)內(nèi)容 28

5.3總圖、運輸方案 29

5.3.1總平面布置原則 29

5.3.2平面布置方案 30

5.3.3運輸方案 30

5.4土建方案 31

5.4.1設(shè)計規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) 31

5.4.2建筑設(shè)計 32

5.4.3基礎(chǔ)設(shè)計 32

5.4.3抗震設(shè)計 32

5.5工藝方案 33

5.5.1貨物入庫 33

5.5.2運輸配送 33

5.5.3倉儲管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程 34

5.6公用方案 34

5.6.1 給排水設(shè)計 34

5.6.2電氣設(shè)計 37

5.6.3弱電工程 39

第六章 節(jié)約能源方案 41

6.1節(jié)能設(shè)計依據(jù) 41

6.2 主要節(jié)能措施 41

6.3具體節(jié)能方案 42

6.4建設(shè)項目能源消耗種類和數(shù)量分析 43

6.4.1能源消耗種類 43

6.4.2能源消耗數(shù)量分析 43

6.5企業(yè)節(jié)能管理 43

6.6結(jié)論 44

第七章 環(huán)境保護與消防措施 45

7.1設(shè)計依據(jù)及原則 45

7.1.1環(huán)境保護設(shè)計依據(jù) 45

7.1.2設(shè)計原則 45

7.2建設(shè)地環(huán)境條件 45

7.3 項目建設(shè)和運營對環(huán)境的影響 46

7.3.1 項目建設(shè)對環(huán)境的影響 46

7.3.2 項目運營過程產(chǎn)生的污染物 47

7.4 環(huán)境保護措施方案 47

7.4.1 項目建設(shè)期環(huán)保措施 47

7.4.2 項目運營期環(huán)保措施 48

7.5綠化方案 49

7.6環(huán)境保護目標(biāo)和保護內(nèi)容 49

7.7消防措施 51

7.7.1設(shè)計依據(jù) 51

7.7.2消防措施 51

7.7.3抗震措施 52

7.7.4綜合防災(zāi) 52

7.7.5消防措施的預(yù)期效果 52

第八章 勞動安全衛(wèi)生 53

8.1編制依據(jù) 53

8.2概況 53

8.3勞動安全 53

8.3.1工程消防 53

8.3.2防火防爆設(shè)計 54

8.3.3電力 54

8.3.4防靜電防雷措施 54

8.4勞動衛(wèi)生 55

8.4.1防暑降溫與冬季采暖 55

8.4.2衛(wèi)生設(shè)施 55

8.4.3照明 55

8.4.4安全教育及防護 55

第九章 企業(yè)組織機構(gòu)與勞動定員 56

9.1組織機構(gòu) 56

9.2勞動定員 56

9.3人力資源管理 56

9.4福利待遇 57

第十章 項目實施規(guī)劃 58

10.1建設(shè)工期的規(guī)劃 58

10.2建設(shè)工期 58

10.3實施進度安排 58

第十一章 投資估算與資金籌措 59

11.1投資估算依據(jù) 59

11.2建設(shè)投資估算 59

11.3流動資金估算 60

11.4資金籌措 60

11.5項目投資總額 60

11.6資金使用和管理 63

第十二章 財務(wù)及經(jīng)濟評價 64

12.1總成本費用估算 64

12.1.1基本數(shù)據(jù)的確立 64

12.1.2產(chǎn)品成本 65

12.1.3平均產(chǎn)品利潤 66

12.2財務(wù)評價 66

12.2.1項目投資回收期 66

12.2.2項目投資利潤率 67

12.2.3不確定性分析 67

12.3經(jīng)濟效益評價 67

第十三章 風(fēng)險分析及規(guī)避 69

13.1項目風(fēng)險因素 69

13.1.1不可抗力因素風(fēng)險 69

13.1.2工程風(fēng)險 69

13.1.3市場經(jīng)營風(fēng)險 69

13.1.4管理風(fēng)險 70

13.1.5財務(wù)管理風(fēng)險 70

13.2風(fēng)險規(guī)避對策 70

13.2.1不可抗力因素風(fēng)險規(guī)避對策 70

13.2.2工程風(fēng)險規(guī)避對策 70

13.2.3市場經(jīng)營風(fēng)險規(guī)避對策 71

13.2.4管理風(fēng)險規(guī)避對策 71

13.2.5財務(wù)風(fēng)險規(guī)避對策 71

第十四章 招投標(biāo)方案 72

14.1招標(biāo)依據(jù) 72

14.2招標(biāo)內(nèi)容 72

14.3招標(biāo)程序 72

第十五章 結(jié)論與建議 77

15.1結(jié)論 77

15.2建議 77

附 表 78

附表1 銷售收入預(yù)測表 78

附表2 總成本表 79

附表3 外購原材料表 80

附表4 外購燃料及動力費表 81

附表5 工資及福利表 82

附表6 利潤與利潤分配表 83

附表7 固定資產(chǎn)折舊費用表 84

附表8 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表 85

附表9 流動資金估算表 86

附表10 資產(chǎn)負債表 87

附表11 資本金現(xiàn)金流量表 88

附表12 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表 89

附表13 項目投資現(xiàn)金量表 91

附表14資金來源與運用表 93

第一章 總 論

1.1項目概要

1.1.1項目名稱

冷鏈物流儲運中心建設(shè)項目

1.1.2項目建設(shè)單位

廊坊XXX食品有限公司

1.1.3項目建設(shè)性質(zhì)

新建項目

1.1.4項目建設(shè)地點

該項目擬選址河北省廊坊市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)*號路**號

1.1.5項目負責(zé)人

報告編制人：中投信德楊剛 工程師

1.1.6項目投資規(guī)模

本項目總投資為38000.00萬元，其中，建設(shè)投資為33000.00萬元（建安工程費用為29952.28萬元，工程建設(shè)其他費用為1475.95萬元，預(yù)備費1571.76萬元），鋪底流動資金為5000.00萬元。

本項目建成后可實現(xiàn)年均銷售收入為14434.03萬元，年均利潤總額6682.14萬元，年均凈利潤5011.60萬元，年上繳稅金總額為2852.66萬元（年均上繳所得稅1670.53萬元、年均上繳增值稅為1074.66萬元、年均上繳城建費及附加費107.47萬元）；項目投資利潤率為17.58%，投資利稅率20.70%，稅后財務(wù)內(nèi)部收益率13.11%，稅后投資回收期(含建設(shè)期)為8.07年。

1.1.7項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模

本項目總體規(guī)劃總用地面積為60畝（折合40000.20平方米）；總建筑面積34169.36平方米，其中冷庫建筑面積為33130.55平方米、物流中心1000.00平方米以及門衛(wèi)室大門38.81平方米；建設(shè)附屬設(shè)施水電工程各1項，以及新建圍墻、場地硬化、綠化等一系列基礎(chǔ)設(shè)施。項目建成后規(guī)劃設(shè)計庫容量為20萬立方。

1.1.8項目資金來源

本項目總投資資金38000.00萬元人民幣，資金來源為項目企業(yè)自籌。

1.1.9項目建設(shè)期限

本項目工程建設(shè)工期預(yù)計400天。

1.2項目承辦企業(yè)概況

略

1.3編制依據(jù)

1.《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標(biāo)的建議》；

2.《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加快發(fā)展冷鏈物流保障食品安全促進消費升級的意見》；

3.《國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進物流業(yè)健康發(fā)展政策措施的意見》；

4.《關(guān)于推動物流高質(zhì)量發(fā)展促進形成強大國內(nèi)市場的意見》；

5.《國務(wù)院辦公廳關(guān)于積極推進供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用的指導(dǎo)意見》；

6.《河北省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進物流降本增效促進實體經(jīng)濟發(fā)展的實施意見》；

7.《投資項目可行性研究指南》；

8.《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》；

9.設(shè)計院與企業(yè)商定的編制原則；

10.企業(yè)提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料

1.4編制原則

1、充分利用企業(yè)現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施條件，將該企業(yè)現(xiàn)有條件（設(shè)備、場地等）均納入到設(shè)計方案，合理調(diào)整，以減少重復(fù)投資。

2、堅持技術(shù)、設(shè)備的先進性、適用性、合理性、經(jīng)濟性的原則，采用國內(nèi)最先進的信息系統(tǒng)技術(shù)，設(shè)備選用國內(nèi)最先進的，確保產(chǎn)品的質(zhì)量，以達到企業(yè)的高效益。

3、認真貫徹執(zhí)行國家基本建設(shè)的各項方針、政策和有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行國家及各部委頒發(fā)的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。

4、設(shè)計中盡一切努力節(jié)能降耗，節(jié)約用水，提高能源重復(fù)利用率。

5、設(shè)計中注重環(huán)境保護及節(jié)能降耗，在建設(shè)過程中采用行之有效的環(huán)境綜合治理措施。

6、注重勞動安全和衛(wèi)生，設(shè)計文件應(yīng)符合國家有關(guān)勞動安全、勞動衛(wèi)生及消防等標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。

1.5研究范圍

本研究報告對企業(yè)現(xiàn)狀和項目建設(shè)的可行性、必要性及承辦條件進行了調(diào)查、分析和論證；對產(chǎn)品的市場需求情況進行了重點分析和預(yù)測，確定了本項目的經(jīng)營綱領(lǐng)；對加強環(huán)境保護、節(jié)約能源等方面提出了建設(shè)措施、意見和建議；對工程投資、產(chǎn)品成本和經(jīng)濟效益等進行計算分析并作出總的評價；對項目建設(shè)及運營中出現(xiàn)風(fēng)險因素作出分析，重點闡述規(guī)避對策。

1.6主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)

項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)表

序號 項目名稱 單位 數(shù)據(jù)和指標(biāo) 備注

一 主要指標(biāo)

1 總用地面積 ㎡ 40000.20 折合60畝

2 總建筑面積 ㎡ 34169.36

3 建筑基地面積 ㎡ 33669.36

4 容積率 0.85

5 建筑密度 % 84.17%

6 總投資資金，其中： 萬元 38000.00

6.1 建安工程費用 萬元 29952.28

6.2 工程建設(shè)其他費用 萬元 1475.95

6.3 預(yù)備費用 萬元 1571.76

6.4 鋪底流動資金 萬元 5000.00

二 主要數(shù)據(jù)

1 計算期內(nèi)年均銷售收入 萬元 14434.03

2 年平均利潤總額 萬元 6682.14

3 年均凈利潤 萬元 5011.60

4 年均城建費及附加 萬元 107.47

5 年均增值稅 萬元 1074.66

6 年均所得稅 萬元 1670.53

7 項目定員 人 220

8 建設(shè)期 天 400

三 主要評價指標(biāo)

1 項目投資利潤率 % 17.58%

2 項目投資利稅率 % 20.70%

3 稅后財務(wù)內(nèi)部收益率 % 13.11%

4 稅前財務(wù)內(nèi)部收益率 % 17.43%

5 稅后財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%) 萬元 12，082.03

6 稅前財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%) 萬元 23，001.65

7 投資回收期(稅后)含建設(shè)期 年 8.07

8 投資回收期(稅前)含建設(shè)期 年 6.91

9 盈虧平衡點 % 53.23%

第二章 項目背景及必要性分析

2.1項目提出背景

物流業(yè)是融合運輸、倉儲、加工、包裝、配送、貨代、信息等產(chǎn)業(yè)的復(fù)合型服務(wù)業(yè)，是支撐國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，是現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系的重要組成部分，也是拉動服務(wù)業(yè)快速增長的重要力量。加快發(fā)展現(xiàn)代物流，對于促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，提高國民經(jīng)濟競爭力具有重要意義。在信息技術(shù)的支持下，發(fā)達國家的物流業(yè)已經(jīng)成為國民經(jīng)濟發(fā)展的重要支柱產(chǎn)業(yè)、提高經(jīng)濟效益的重要源泉、產(chǎn)業(yè)升級和企業(yè)重組的關(guān)鍵推動力、以及區(qū)域創(chuàng)新和經(jīng)濟發(fā)展支撐環(huán)境的關(guān)鍵因素之一。冷鏈物流是現(xiàn)代物流行業(yè)的重要組成部分，它是冷鏈技術(shù)和物流技術(shù)的統(tǒng)一，并且更加側(cè)重物流層面的內(nèi)容。在2017年5月發(fā)布的《冷鏈物流從業(yè)人員能力要求》中，定義了冷鏈物流是“以冷凍工藝為基礎(chǔ)、制冷技術(shù)為手段的物流活動，其目的在于使物品從生產(chǎn)到銷售的全部環(huán)節(jié)都能夠處在規(guī)定的溫度控制下，以保證物品的質(zhì)量，并能夠減少損耗”。冷鏈物流作為物流業(yè)的重要組成部分，它的發(fā)展依托于社會經(jīng)濟的發(fā)展，同時，隨著我國國民經(jīng)濟的不斷高速發(fā)展，其對冷鏈物流業(yè)發(fā)展的需求也越來越明顯。

報告來源：中投信德楊剛 工程師，轉(zhuǎn)載請注明出處。

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