青島海容商用冷鏈股份有限公司2022年度報告摘要

時間：2023-04-27 23:58:40來源：food欄目：冷鏈新聞閱讀：

原標題：青島海容商用冷鏈股份有限公司2022年度報告摘要

公司代碼：603187 公司簡稱：海容冷鏈

2022

年度報告摘要

證券代碼：603187 證券簡稱：海容冷鏈公告編號：2023-014

青島海容商用冷鏈股份有限公司

2022年度利潤分配

及資本公積金轉增股本預案公告

第一節(jié) 重要提示

1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當?shù)絟ttp://www.sse.com.cn網(wǎng)站仔細閱讀年度報告全文。

2 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

3 公司全體董事出席董事會會議。

4 信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

公司2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案為：以實施分配方案時股權登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣3.50元（含稅），同時以資本公積金向全體股東每10股轉增4股。

該預案已經(jīng)第四屆董事會第八次會議審議通過，尚需提交股東大會進行審議。

第二節(jié) 公司基本情況

1 公司簡介

2 報告期公司主要業(yè)務簡介

（一）所處行業(yè)

根據(jù)中國證監(jiān)會2012年頒布的《上市公司行業(yè)分類指引》，公司所從事的商用冷鏈設備業(yè)務屬于C34通用設備制造業(yè)；按照國民經(jīng)濟行業(yè)分類，公司主營業(yè)務屬于C3464制冷、空調設備制造業(yè)。

公司的主要產(chǎn)品商用展示柜屬于冷鏈物流設備中的終端設備，廣泛應用于冷飲、速凍食品、飲料、乳制品等快速消費品行業(yè)和流通行業(yè)，由下游客戶投放到大型商業(yè)超市、連鎖便利店、機場、火車站、小賣鋪、報刊亭、住宅小區(qū)、寫字樓、校園、游樂園、工業(yè)園區(qū)、高速服務區(qū)等場所。與發(fā)達國家和地區(qū)相比，我國冷鏈物流設備行業(yè)發(fā)展相對較晚，受益于我國城鎮(zhèn)化建設和居民消費升級，人們對食品飲料在安全、保鮮、營養(yǎng)、健康、口感等方面的要求不斷提高，在《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》《關于加快推進冷鏈物流運輸高質量發(fā)展的實施意見》等相關政策的支持和推動下，冷鏈物流設備行業(yè)有望繼續(xù)保持近年來良好的發(fā)展勢頭。

（二）季節(jié)性波動特征

公司商用冷凍展示柜和商用冷藏展示柜的下游客戶主要集中在冷飲行業(yè)、速凍食品行業(yè)和飲料行業(yè)（包括水飲料、功能性飲料、碳酸飲料、茶飲料等）、乳制品行業(yè)，且以冷飲和飲料行業(yè)為主。冷飲的終端消費具有明顯的季節(jié)性，飲料的消費具有一定的季節(jié)性，因此客戶采購并投放商用冷凍展示柜和商用冷藏展示柜也呈現(xiàn)一定的季節(jié)性。通常每年的上半年和年底為公司的產(chǎn)銷旺季，7-10月份為產(chǎn)銷淡季。

公司商超展示柜的主要客戶是連鎖品牌便利店、商業(yè)超市、生鮮及社區(qū)超市等，用于放置奶制品、飲料、蔬菜、冷鮮食品、速凍食品等。客戶通常根據(jù)開店進度采購商超展示柜，因此商超展示柜的投放不具有明顯的季節(jié)性特征。公司商用智能售貨柜的下游客戶主要是飲料、乳制品、食品等行業(yè)的品牌商和運營商，產(chǎn)品投放于住宅小區(qū)、寫字樓、地鐵、機場、火車站、學校、工業(yè)園區(qū)等人群密集的場所。客戶根據(jù)客流量、消費能力、消費理念等因素布局商用智能售貨柜，因此商用智能售貨柜的投放不具有明顯的季節(jié)性特征。

隨著公司下游客戶所處行業(yè)和地區(qū)的范圍不斷擴大，產(chǎn)品生產(chǎn)季節(jié)性波動在減弱。

（三）行業(yè)地位

商用冷凍展示柜領域，公司與下游行業(yè)頭部企業(yè)合作不斷加深，市場占有率、品牌影響力均處于行業(yè)領先地位；商用冷藏展示柜領域，公司在北美高端飲料行業(yè)有一定的市場占有率，在國內(nèi)市場的客戶群基本覆蓋了主流飲料品牌，市場占有率、品牌影響力均處于快速提升階段；商超展示柜領域，公司立足于連鎖便利店行業(yè)，密切關注新消費業(yè)態(tài)的需求，正在逐步擴大品牌影響力；商用智能售貨柜領域，公司憑借前瞻性布局，積累了大量自主知識產(chǎn)權的核心技術，在技術、產(chǎn)品、市場占有率方面均處于行業(yè)領先地位。下游快消品行業(yè)渠道數(shù)字化、智能化升級的需求愈發(fā)明確，公司將通過在傳統(tǒng)產(chǎn)品基礎上加裝智能模塊的智能化產(chǎn)品和采用智能識別技術可以實現(xiàn)無人零售功能的智能售貨柜為客戶提供軟硬件結合的渠道升級解決方案，順應行業(yè)發(fā)展趨勢推動公司戰(zhàn)略轉型升級。

（一）主營業(yè)務

公司自成立以來始終專注于商用冷鏈設備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務，堅持“專業(yè)化、差異化、定制化”發(fā)展戰(zhàn)略。公司以商用冷凍展示柜、商用冷藏展示柜、商超展示柜及商用智能售貨柜為核心產(chǎn)品，主要采用面向企業(yè)客戶的銷售模式，為客戶的銷售終端渠道建設和升級提供綜合解決方案。

（二）經(jīng)營模式

1、采購模式

公司采購的原材料主要為鋼材、異氰酸酯、組合聚醚、壓縮機及玻璃門體等，其中異氰酸酯、組合聚醚因化工原料的性質難以大量存儲，其他主要原材料通常會根據(jù)市場行情以及庫存情況提前采購，部分采購周期較長的零部件（如進口壓縮機）會提前備貨，其他定制性較強的零部件或輔助原材料按照銷售訂單需求進行采購。為保持主要原材料供應渠道的穩(wěn)定、保證原材料供應質量，公司建立了合格供應商制度，即由采購部根據(jù)供應商產(chǎn)品質量、供貨能力、生產(chǎn)管理體系、產(chǎn)品價格、售后服務等要素對供應商進行評定，確定合格供應商名單。采購部對所有合格供應商進行日常考核，根據(jù)考核結果確定其是否進入下一年度的合格供應商名單。

2、生產(chǎn)模式

通過長期實踐探索，公司建立了柔性化生產(chǎn)管理體系，可以為客戶提供專業(yè)化、差異化和定制化的產(chǎn)品。該生產(chǎn)管理體系既可以保障訂單量較大的單一型號產(chǎn)品的批量化生產(chǎn)，又可以保障單條生產(chǎn)線上多類產(chǎn)品的“混合式”生產(chǎn)，實現(xiàn)了小批量、多批次、多型號并線生產(chǎn)。該生產(chǎn)管理體系可以快速響應客戶的定制化需求，在保持公司產(chǎn)品多樣化、差異化的前提下實現(xiàn)生產(chǎn)效率的提升。

3、銷售和服務模式

公司主要采用面向企業(yè)客戶的直銷模式，部分業(yè)務采用直銷加經(jīng)銷相結合的模式，通過國內(nèi)外銷售網(wǎng)絡實現(xiàn)“海容”品牌產(chǎn)品的銷售。公司向客戶提供與產(chǎn)品相關的事前、事中、事后全流程綜合服務。事前階段，公司的銷售和研發(fā)團隊深入客戶的終端應用場景，共同研究分析客戶需求，提高研發(fā)效率，奠定產(chǎn)品差異化、定制化基礎；事中階段，公司的銷售團隊持續(xù)跟蹤了解客戶、經(jīng)銷商、終端網(wǎng)點、消費者在產(chǎn)品投放和使用過程中的體驗，及時反饋到研發(fā)端，推動產(chǎn)品升級改進；事后階段，公司通過專業(yè)團隊向客戶提供產(chǎn)品運輸、現(xiàn)場安裝、集中培訓、退換貨、集中倉儲、維護保養(yǎng)等售后服務，以及針對智能化產(chǎn)品的設備運營、數(shù)據(jù)分析、算法升級等提供長期服務。

3 公司主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

3.1 近3年的主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

單位：元幣種：人民幣

3.2 報告期分季度的主要會計數(shù)據(jù)

單位：元幣種：人民幣

季度數(shù)據(jù)與已披露定期報告數(shù)據(jù)差異說明

□適用 √不適用

4 股東情況

4.1 報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數(shù)、表決權恢復的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況

單位: 股

4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用

4.3 公司與實際控制人之間的產(chǎn)權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用

4.4 報告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5 公司債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項

1 公司應當根據(jù)重要性原則，披露報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

實現(xiàn)營業(yè)收入29.05億元，同比增長9.12%；實現(xiàn)歸屬上市公司股東凈利潤2.92億元，同比增長29.78%。報告期主要經(jīng)營情況詳見報告“第三節(jié)管理層討論與分析” 之“一、經(jīng)營情況討論與分析”。

2 公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

● 每股分配比例：每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.50元（含稅）；每股轉增比例：以資本公積金轉增股本每10股轉增4股。

● 本次利潤分配、公積金轉增股本以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

● 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持每股分配比例、每股轉增比例不變，相應調整分配總額和轉增總額，并將在相關公告中披露。

一、利潤分配及資本公積金轉增股本預案的內(nèi)容

經(jīng)信永中和會計師事務所-特殊普通合伙?審計，2022年度母公司實現(xiàn)凈利潤為270，814，330.17元，提取法定盈余公積金27，081，433.02元，加上上年度結轉的未分配利潤811，066，426.10元，減去2021年度利潤分配金額73，353，498.90元，截至2022年12月31日，母公司可供分配的利潤為981，445，824.35元。經(jīng)董事會議決議，公司2022年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤及轉增股本。本次利潤分配及資本公積金轉增股本方案如下：

1、公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.50元（含稅）。截至2023年4月26日，公司總股本276，053，456股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利96，618，709.60元（含稅），本年度公司現(xiàn)金分紅占合并報表口徑歸屬于上市公司股東凈利潤的33.06%。

2、公司擬以資本公積金向全體股東每10股轉增4股。截至2023年4月26日，公司總股本276，053，456股，預計合計轉增股本110，421，382股，本次轉增完成后，預計公司的總股本為386，474，838股。

如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持每股分配比例、每股轉增比例不變，相應調整分配總額和轉增總額。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調整情況。

本次利潤分配及資本公積金轉增股本預案尚需提交股東大會審議。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司第四屆董事會第八次會議于2023年4月26日召開，會議審議通過了關于《公司2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》的議案，并同意將本議案提交公司2022年年度股東大會審議。本預案符合《公司章程》規(guī)定的利潤分配政策和公司已披露的股東回報規(guī)劃。

（二）獨立董事意見

公司2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案符合公司當前的實際情況，符合《公司章程》及相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件關于利潤分配的有關規(guī)定，考慮了公司現(xiàn)金流狀況、公司經(jīng)營發(fā)展的實際情況和股東的投資回報訴求，有利于公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

綜上，我們一致同意《公司2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》，同意將該議案提交股東大會審議。

（三）監(jiān)事會意見

公司2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案充分考慮了實際經(jīng)營情況和未來資金安排，為積極回報全體股東而提出的，符合相關規(guī)定，具有合法性、合規(guī)性、合理性，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

綜上，監(jiān)事會同意《公司2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》。

三、相關風險提示

（一）本次利潤分配及資本公積金轉增股本預案結合了公司發(fā)展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。

（二）本次利潤分配及資本公積金轉增股本預案尚需提交公司2022年年度股東大會審議批準。

敬請廣大投資者理性判斷，注意投資風險。

特此公告。

青島海容商用冷鏈股份有限公司

董事會

2023年4月27日

證券代碼：603187 證券簡稱：海容冷鏈公告編號：2023-016

青島海容商用冷鏈股份有限公司

關于續(xù)聘會計師事務所的公告

重要內(nèi)容提示：

● 擬續(xù)聘的會計師事務所名稱：信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“信永中和”）。

一、擬續(xù)聘會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1、基本信息

名稱：信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

組織形式：特殊普通合伙企業(yè)

注冊地址：北京市東城區(qū)朝陽門北大街8號富華大廈A座8層

首席合伙人：譚小青先生

截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股東）249人，注冊會計師1495人。簽署過證券服務業(yè)務審計報告的注冊會計師人數(shù)超過660人。

信永中和2021年度業(yè)務收入為36.74億元，其中，審計業(yè)務收入為26.90億元，證券業(yè)務收入為8.54億元。2021年度，信永中和上市公司年報審計項目358家，收費總額4.52億元，涉及的主要行業(yè)包括制造業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)，電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)，交通運輸、倉儲和郵政業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)等。公司同行業(yè)上市公司審計客戶家數(shù)為222家。

2、投資者保護能力

信永中和已購買職業(yè)保險符合相關規(guī)定并涵蓋因提供審計服務而依法所應承擔的民事賠償責任，2022年度所投的職業(yè)保險，累計賠償限額7億元。

近三年在執(zhí)業(yè)中無相關民事訴訟承擔民事責任的情況。

3、誠信記錄

信永中和會計師事務所截止2022年12月31日的近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施11次、自律監(jiān)管措施1次和紀律處分0次。30名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰4人次、監(jiān)督管理措施23人次、自律監(jiān)管措施5人次和紀律處分0人次。

（二）項目信息

1、基本信息

擬簽字項目合伙人：郝先經(jīng)先生，1995年獲得中國注冊會計師資質，2001年開始從事上市公司審計，2009年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，2020年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署和復核的上市公司超過5家。

擬擔任獨立復核合伙人：宗承勇先生，2003年獲得中國注冊會計師資質，2009年開始從事上市公司審計，2004年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，2021年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署和復核的上市公司超過8家。

擬簽字注冊會計師：李永芳女士，2014年獲得中國注冊會計師資質，2010年開始從事上市公司審計，2014年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，2021年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署上市公司超過2家。

2、誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年無執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，無受到證監(jiān)會及其派出機構、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施，無受到證券交易場所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分等情況。

3、獨立性

信永中和會計師事務所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人等從業(yè)人員不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。

4、審計收費

本期審計費用人民幣60萬元，其中財務審計費用50萬元，內(nèi)部控制審計費用10萬元，系按照會計師事務所提供審計服務所需的專業(yè)技能、工作性質、承擔的工作量，以所需工作人、日數(shù)和每個工作人日收費標準確定。

二、擬續(xù)聘會計事務所履行的程序

（一）董事會審計委員會的履職情況

公司審計委員會認真審核了信永中和的執(zhí)業(yè)資質相關證明文件、人員信息、業(yè)務規(guī)模、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等，并對其2022年度審計工作進行評估，認為信永中和在審計工作中能夠嚴格遵守獨立審計準則，恪盡職守，按照中國注冊會計師審計準則開展審計工作，相關審計意見客觀、公正，具備專業(yè)勝任能力，審議通過了關于續(xù)聘公司2023年度審計機構的議案，建議續(xù)聘信永中和作為公司2023年度審計機構。

（二）獨立董事事前認可意見和獨立意見

獨立董事事前認可意見：信永中和在為公司提供審計服務過程中，嚴格遵循獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則，對公司財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量所作審計實事求是，所出具的審計報告客觀、真實。為保持公司外部審計等工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，我們同意續(xù)聘信永中和擔任公司2023年度審計機構，并同意提交公司董事會審議。

獨立董事獨立意見：信永中和在證券業(yè)務資格等方面均符合相關規(guī)定，其在為公司提供審計服務過程中，嚴格遵循獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則，所出具的審計報告客觀、公正地反映了公司的財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量，順利完成了公司的審計工作，從會計專業(yè)角度維護了公司和全體股東的利益。

綜上，我們一致同意聘任信永中和為公司2023年度審計機構，同意將議案提交股東大會審議。

（三）董事會的審議和表決情況

公司于2023年4月26日召開第四屆董事會第八次會議，以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于續(xù)聘公司2023年度審計機構的議案》，同意續(xù)聘信永中和為公司2023年度審計機構。

（四）生效日期

本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

青島海容商用冷鏈股份有限公司

董事會

2023年4月27日

證券代碼：603187 證券簡稱：海容冷鏈公告編號：2023-017

青島海容商用冷鏈股份有限公司

關于向銀行申請2023年

度綜合授信額度的公告

青島海容商用冷鏈股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月26日召開了第四屆董事會第八次會議、第四屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關于向銀行申請2023年度綜合授信額度的議案》，同意公司及控股子公司擬向包括但不限于中國工商銀行、中國建設銀行、中國銀行、興業(yè)銀行、青島銀行、濰坊銀行、民生銀行、浦發(fā)銀行、招商銀行、平安銀行、浙商銀行、中國郵政儲蓄銀行等申請綜合授信，存量保有額度不超過人民幣10億元（最終以合作銀行實際審批的授信額度為準），主要用于借款、銀行承兌匯票、信用證、貿(mào)易融資、保理、保函等短期信貸業(yè)務。公司可以根據(jù)授信銀行要求以存量保有金額不超過5億元的自有資產(chǎn)提供資產(chǎn)質押。

同時授權公司及控股子公司法定代表人在上述授信額度內(nèi)辦理具體信貸業(yè)務時在相關文件上簽字，董事會不再就每筆信貸業(yè)務出具單獨的董事會決議，本授權有效期自公司2022年年度股東大會審議通過之日起至2023年年度股東大會召開之日止。

特此公告。

青島海容商用冷鏈股份有限公司

董事會

2023年4月27日

證券代碼：603187 證券簡稱：海容冷鏈公告編號：2023-018

青島海容商用冷鏈股份有限公司

關于2022年度日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關聯(lián)交易計劃的公告

重要內(nèi)容提示：

● 關于2022年度日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關聯(lián)交易計劃事項，已經(jīng)公司第四屆董事會第八次會議和第四屆監(jiān)事會第八次會議審議通過，本議案無需提交股東大會進行審議。

● 公司2022年度發(fā)生的日常關聯(lián)交易及2023年度預計的日常關聯(lián)交易是公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需，定價公允、結算時間與方式合理，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，且不影響公司獨立性。

一、日常關聯(lián)交易基本情況

（一）日常關聯(lián)交易履行的審議程序

1、董事會審議情況

青島海容商用冷鏈股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月26日召開第四屆董事會第八次會議審議通過了《關于公司2022年度日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關聯(lián)交易計劃的議案》，表決結果為3票同意、0票反對、0票棄權，其中關聯(lián)董事邵偉先生、趙定勇先生、馬洪奎先生、王彥榮先生、王存江先生、趙琦先生已回避表決。

該議案無需提交股東大會進行審議。

2、監(jiān)事會審議情況

公司于2023年4月26日召開第四屆監(jiān)事會第八次會議審議通過了《關于公司2022年度日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關聯(lián)交易計劃的議案》，表決結果為3票同意、0票反對、0票棄權。

3、獨立董事事前認可意見

（下轉B398版）

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2023-04-27 2023-04-27

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